Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

ЗАО БАНК «ВОЛОГДАБАНК»

Регистрационный номер

992

БИК

41909717

Почтовый адрес

Г ВОЛОГДА УЛ.МИРА,36

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	86 901	70 242
1.1.1	Проценты полученные	129 299	123 536
1.1.2	Проценты уплаченные	-48 586	-48 347
1.1.3	Комиссии полученные	100 231	73 237
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 673	-1 347
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	175	109
1.1.8	Прочие операционные доходы	280	1 081
1.1.9	Операционные расходы	-75 234	-62 282
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-17 591	-15 745
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1 544	-364 400
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 659	-2 289
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-9 815	-149 877
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-255	2 170
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	19 722	-214 524
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	524	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-973	120
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	88 445	-294 158
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-19 806	-37 682
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 220	6 237
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-17 586	-31 445
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	19 660
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	19 660
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 283	-7 489
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	68 576	-313 432
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	310 639	624 071
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	379 215	310 639

Страница была полезной?