Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество МОССТРОЙЭКОНОМБАНК
Регистрационный номер
948
БИК
44585209
Почтовый адрес
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 71 915 | 322 206 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 351 848 | 1 226 460 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -799 269 | -586 243 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 181 246 | 213 783 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -23 931 | -21 128 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 891 | 99 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 102 211 | 45 762 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 160 262 | 248 776 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -779 003 | -732 925 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -116 558 | -72 378 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 390 074 | -1 049 327 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -117 405 | -172 385 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 836 690 | 148 793 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 228 496 | -169 454 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 72 455 | -486 844 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 553 532 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 640 558 | -759 333 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 029 760 | 363 420 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 990 650 | -107 033 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 285 710 | 133 509 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 461 989 | -727 121 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -33 | -123 050 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 036 | 133 272 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -991 252 | -207 607 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 021 228 | 10 777 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 59 979 | -186 608 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 | -6 039 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -9 | -6 039 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 456 | 74 009 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 541 415 | -845 759 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 276 755 | 2 122 514 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 818 170 | 1 276 755 |
Страница была полезной?