Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КАНСКИЙ» общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

860

БИК

40452720

Почтовый адрес

663600, г. Канск, ул. Власть советов, д. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7 402	7 692
1.1.1	Проценты полученные	147 207	103 711
1.1.2	Проценты уплаченные	-58 209	-21 172
1.1.3	Комиссии полученные	67 187	49 482
1.1.4	Комиссии уплаченные	-9 022	-8 954
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 102	4 521
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 014	10 702
1.1.9	Операционные расходы	-146 673	-123 677
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 204	-6 921
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	78 125	36 376
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-15 519	-8 220
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-394 090	-167 888
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-21 309	-4 565
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	511 327	214 853
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 284	2 196
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	85 527	44 068
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-12 808	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	11 741	2 219
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 250	-13 328
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	835	4 620
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-6 482	-6 489
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 633	-844
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	76 412	36 735
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	210 405	173 670
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	286 817	210 405

Страница была полезной?