Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Акционерный банк «Алданзолотобанк» открытое акционерное общество

Регистрационный номер

854

БИК

49853792

Почтовый адрес

678900 РС(Я) г.Алдан ул. 10 лет Якутии,31 а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7 915	5 555
1.1.1	Проценты полученные	37 714	29 556
1.1.2	Проценты уплаченные	-3 573	-5 834
1.1.3	Комиссии полученные	23 615	24 243
1.1.4	Комиссии уплаченные	-177	-116
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	26
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	112	143
1.1.8	Прочие операционные доходы	195	168
1.1.9	Операционные расходы	-44 358	-39 928
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 613	-2 703
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	35 879	-168 819
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	368	-811
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-9 891	-77 189
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	182	341
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-166	60
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-3 497	-91 813
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	48 883	593
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	43 794	-163 264
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-433	1 313
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-432	1 313
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	61 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	61 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-23	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	43 339	-100 951
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	202 535	303 486
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	245 874	202 535

Страница была полезной?