Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк «Пурпе»
Регистрационный номер
709
БИК
47169702
Почтовый адрес
628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, микрорайон 9, ул. Мусы Джалиля, дом 9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 79 591 | 57 051 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 174 409 | 115 818 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -20 648 | -12 532 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 117 476 | 100 915 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 637 | -10 893 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 887 | 788 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 62 403 | 67 254 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 27 705 | 38 062 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -265 675 | -232 740 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 329 | -9 621 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -30 415 | 91 201 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 682 | -12 070 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -112 444 | -121 951 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 994 | -26 529 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 100 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -69 760 | 258 917 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 47 715 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 238 | -7 166 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 49 176 | 148 252 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -38 915 | -1 727 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 119 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -38 915 | -1 608 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 785 | 129 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 476 | 146 773 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 469 431 | 322 658 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 475 907 | 469 431 |
Страница была полезной?