Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер
705
БИК
46577756
Почтовый адрес
620026 г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.75
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 946 629 | 4 128 915 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 18 101 504 | 12 403 215 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 730 188 | -5 968 734 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 428 960 | 1 882 968 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -299 519 | -201 954 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 18 010 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 409 913 | 310 626 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 192 172 | 22 046 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 998 794 | -3 649 577 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 175 429 | -669 675 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 360 056 | -5 967 375 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -316 958 | -535 108 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -21 071 391 | -27 929 392 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -343 726 | -111 178 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 940 685 | 1 419 476 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 255 268 | -1 974 012 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 745 347 | 21 945 886 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 837 | -743 162 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 236 772 | 1 968 649 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 176 190 | -8 534 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 586 573 | -1 838 460 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 379 330 | -20 895 913 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 501 080 | 21 561 568 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -358 795 | -701 743 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 46 300 | 1 248 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 69 | 474 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 190 676 | -34 366 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 000 017 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -4 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 000 013 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -123 296 | 141 847 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 272 601 | -730 966 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 8 224 604 | 8 955 570 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 8 497 205 | 8 224 604 |
Страница была полезной?