• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
65
БИК
46577768
Почтовый адрес
620075,Российская Федерация,Свердловская область,г.Екатеринбург,ул.Горького,д.7.

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 133 496 700 901
1.1.1 Проценты полученные 3 873 128 2 655 726
1.1.2 Проценты уплаченные -1 731 555 -1 149 769
1.1.3 Комиссии полученные 425 458 315 035
1.1.4 Комиссии уплаченные -63 669 -35 868
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -23 952 34 521
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 173 042 17 474
1.1.8 Прочие операционные доходы 34 009 4 077
1.1.9 Операционные расходы -1 425 507 -1 049 236
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -127 458 -91 059
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 269 430 783 755
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -108 562 -88 306
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -554 88
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -6 903 419 -4 369 557
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 61 739 105 241
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 1 050 352 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 275 000 -7 120
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 927 664 4 062 681
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 974 398 70 739
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 007 188 1 009 989
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 2 402 926 1 484 656
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -6 099 796 -1 171 691
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3 031 948 1 123 035
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -66 130 -227 524
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 190 89
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 132 788 -276 091
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 000 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -100 000 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 900 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -166 477 37 322
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3 661 1 245 887
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 645 750 2 399 863
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 3 649 411 3 645 750
Страница была полезной?