Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
65
БИК
46577768
Почтовый адрес
620075,Российская Федерация,Свердловская область,г.Екатеринбург,ул.Горького,д.7.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 133 496 | 700 901 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 873 128 | 2 655 726 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 731 555 | -1 149 769 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 425 458 | 315 035 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -63 669 | -35 868 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -23 952 | 34 521 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 173 042 | 17 474 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 34 009 | 4 077 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 425 507 | -1 049 236 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -127 458 | -91 059 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 269 430 | 783 755 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -108 562 | -88 306 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -554 | 88 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 903 419 | -4 369 557 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 61 739 | 105 241 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 050 352 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 275 000 | -7 120 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 927 664 | 4 062 681 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 974 398 | 70 739 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 007 188 | 1 009 989 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 402 926 | 1 484 656 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 099 796 | -1 171 691 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 031 948 | 1 123 035 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -66 130 | -227 524 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 190 | 89 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 132 788 | -276 091 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 000 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -100 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 900 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -166 477 | 37 322 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 661 | 1 245 887 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 645 750 | 2 399 863 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 649 411 | 3 645 750 |
Страница была полезной?