Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гагаринский (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
606
БИК
44525429
Почтовый адрес
119361, г.Москва, 2-ой Очаковский пер., д.7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 78 900 | 39 089 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 221 637 | 196 033 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -41 385 | -45 800 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 133 631 | 110 134 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 273 | -5 519 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 443 | 2 865 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 | -1 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 119 | 12 958 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 358 | 1 531 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -222 299 | -225 869 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -18 444 | -7 243 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 303 735 | -334 411 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 849 | -10 878 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -76 618 | -50 681 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 91 853 | -325 222 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -52 585 | -10 282 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 349 393 | 62 428 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 459 | 224 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 382 635 | -295 322 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -48 557 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 558 | -2 425 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 434 | 465 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -27 124 | -50 517 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -690 | -690 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -690 | -690 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 873 | 1 795 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 342 948 | -344 734 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 307 857 | 652 591 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 650 805 | 307 857 |
Страница была полезной?