Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
538
БИК
44579771
Почтовый адрес
119048, г.Москва, ул. Усачева,62
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 42 538 | 17 595 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 177 910 | 138 244 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -54 445 | -58 453 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 948 | 17 317 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 835 | -2 075 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 15 137 | 5 693 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 671 | 256 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 355 | 58 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -92 855 | -74 159 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -16 348 | -9 286 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 180 862 | -528 324 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 709 | -4 095 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 327 | -270 799 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -234 063 | -389 353 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 299 | -785 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 313 883 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -86 993 | 86 993 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 327 078 | -11 498 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -144 362 | 61 213 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 223 400 | -510 729 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -211 400 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -309 113 | -62 032 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 44 199 | 190 180 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 401 | 1 146 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 180 | 67 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -482 535 | 129 361 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 319 334 | 305 760 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 207 | -2 516 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 314 127 | 303 244 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 274 | 511 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 52 718 | -77 613 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 67 013 | 144 626 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 119 731 | 67 013 |
Страница была полезной?