• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Банк Энергетического машиностроения (Энергомашбанк)открытое акционерное общество
Регистрационный номер
52
БИК
44030754
Почтовый адрес
195027,Российская Федерация,г. Санкт-Петербург,Пискаревский пр.дом2 корп.2 лит.Щ

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 820 446 64 249
1.1.1 Проценты полученные 965 097 709 550
1.1.2 Проценты уплаченные -343 825 -200 783
1.1.3 Комиссии полученные 603 694 552 022
1.1.4 Комиссии уплаченные -70 073 -78 064
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 574 -243
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 657 813 -117 549
1.1.8 Прочие операционные доходы 22 011 15 889
1.1.9 Операционные расходы -924 551 -805 478
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -90 294 -11 095
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -315 808 2 506 754
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -91 891 -167 853
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 1 161
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 334 535 -1 683 014
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -352 493 361 599
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 13 686 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 649 864 3 761 527
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -136 876 188 095
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -63 563 45 239
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 504 638 2 571 003
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -21 269 -140 643
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 843 1 326
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -20 426 -139 317
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 150 000 150 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 150 000 150 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -13 357 2 293
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 620 855 2 583 979
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5 244 811 2 660 832
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 5 865 666 5 244 811
Страница была полезной?