Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс»

Регистрационный номер

481

БИК

46027283

Почтовый адрес

344006,г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова,59

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-4 516	16 290
1.1.1	Проценты полученные	71 972	69 085
1.1.2	Проценты уплаченные	-29 138	-23 627
1.1.3	Комиссии полученные	76 850	204 105
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 034	-9 499
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 227	1 053
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 277	39 382
1.1.9	Операционные расходы	-117 845	-256 992
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 825	-7 217
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-445 729	157 117
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 413	-3 111
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	12 637	-104 617
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-25 666	2 787
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-509 830	283 339
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	74 850
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 693	-21 281
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-450 245	173 407
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 702	-7 412
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	21 252
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	19 550	-7 412
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		23 200
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		23 200
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	647	2 317
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-430 048	191 512
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	495 558	304 046
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	65 510	495 558

Страница была полезной?