• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк Кубанский торговый банк
Регистрационный номер
478
БИК
40349718
Почтовый адрес
350063, г. Краснодар, ул. Комсомольская, 4

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 19 638 20 346
1.1.1 Проценты полученные 83 596 77 118
1.1.2 Проценты уплаченные -24 377 -22 382
1.1.3 Комиссии полученные 9 835 10 157
1.1.4 Комиссии уплаченные -586 -637
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи    
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения    
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 072 845
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 230 714
1.1.9 Операционные расходы -48 163 -43 697
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -2 969 -1 772
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -89 421 8 430
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 149 -2 228
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток    
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 307 114 314
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 30 160 -40 686
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России    
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 10 000  
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -130 690 164 676
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток    
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам    
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -347 982
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -69 783 28 776
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»    
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»    
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 942 -3 363
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 190 1 771
2.7 Дивиденды полученные    
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 2 752 -1 592
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал    
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)    
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)    
3.4 Выплаченные дивиденды    
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)    
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -697 -552
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -67 728 26 632
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 162 010 135 378
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 94 282 162 010
Страница была полезной?