Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

474

БИК

40407795

Почтовый адрес

660075, Красноярск, ул. Республики, д. 51

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	87 561	64 412
1.1.1	Проценты полученные	310 833	288 745
1.1.2	Проценты уплаченные	-112 030	-128 203
1.1.3	Комиссии полученные	115 945	93 053
1.1.4	Комиссии уплаченные	-17 142	-16 907
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-156
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	11 970	14 845
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 366	9 678
1.1.9	Операционные расходы	-215 060	-180 094
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 321	-16 549
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-8 884	16 303
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 266	-10 578
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	94 111
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-5 664	-304 098
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-69 454	-3 645
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-6 846
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	82 676	234 043
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-2 517	2 517
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-11 659	10 799
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	78 677	80 715
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 739	-11 500
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9 786	461
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7 047	-11 039
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-9
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-9
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 210	146
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	87 934	69 813
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	273 605	203 792
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	361 539	273 605

Страница была полезной?