Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ПУШКИНО,
Регистрационный номер
391
БИК
44583362
Почтовый адрес
141200 г.Пушкино Московской области, м-н Дзержинец, д.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 682 364 | 149 655 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 821 035 | 1 240 799 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 175 605 | -383 965 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 375 491 | 337 609 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -73 094 | -18 775 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 76 257 | 2 808 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -108 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -98 826 | 115 997 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 237 744 | 164 639 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 330 071 | -1 224 307 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -150 459 | -85 150 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 256 473 | 16 441 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -261 721 | -192 548 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 181 250 | -266 343 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 711 561 | -5 435 449 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 253 195 | 39 486 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -409 441 | -438 689 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 031 412 | 6 416 219 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -318 696 | -11 467 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -20 911 | -94 768 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -574 109 | 166 096 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -322 898 | -214 084 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 635 167 | 115 928 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -83 386 | -97 329 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 33 761 | 37 170 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 262 644 | -158 315 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 282 495 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 530 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 283 025 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -18 299 | 11 265 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -329 764 | 1 302 071 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 187 814 | 885 743 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 858 050 | 2 187 814 |
Страница была полезной?