Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Идеалбанк»

Регистрационный номер

3491

БИК

44552723

Почтовый адрес

117525, город Москва, Днепропетровская улица, дом 4 Б

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	19 461	13 818
1.1.1	Проценты полученные	101 746	61 749
1.1.2	Проценты уплаченные	-12 203	-3 198
1.1.3	Комиссии полученные	10 779	5 410
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 139	-701
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-23	-3
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 854	2 255
1.1.8	Прочие операционные доходы	748	489
1.1.9	Операционные расходы	-83 269	-51 437
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 032	-746
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	339 878	-215 465
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	10 553	-15 015
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	236 150	-760 149
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-18 039	-5 570
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	123	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	314 709	148 030
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-203 401	416 002
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-217	1 237
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	359 339	-201 647
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-71 254	-10 427
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	79 191	1 957
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 193	-1 012
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5 744	-9 482
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 782	432
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	362 301	-210 697
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	163 024	373 721
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	525 325	163 024

Страница была полезной?