Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Дочерняя Организация АО Банк ЦентрКредит Общество с ограниченной ответственностью Банк БЦК-Москва
Регистрационный номер
3480
БИК
44579793
Почтовый адрес
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 85 478 | 104 787 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 656 923 | 451 543 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -287 056 | -139 601 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 53 275 | 66 167 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 821 | -12 368 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 465 | 4 498 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -26 081 | 4 432 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -25 081 | 3 168 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -290 303 | -230 218 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 6 157 | -42 834 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -66 028 | -339 665 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 264 | -130 835 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -396 371 | -261 576 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 498 | -2 079 820 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -42 357 | 20 901 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 608 184 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 493 375 | 233 745 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -746 150 | 1 840 848 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -395 876 | 33 247 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 32 117 | 3 825 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 19 450 | -234 878 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -115 675 | -43 375 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 43 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -115 632 | -43 375 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 557 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 557 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -42 073 | 12 842 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 469 929 | 291 589 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 588 252 | 296 663 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 058 181 | 588 252 |
Страница была полезной?