Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Первый Объединенный Банк»
Регистрационный номер
3461
БИК
43601927
Почтовый адрес
443086, город Самара, улица Ерошевского,3а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 602 380 | 219 900 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 997 742 | 2 836 579 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 2 256 236 | 1 864 701 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 322 206 | 277 748 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 82 004 | 39 247 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -29 791 | 18 111 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -18 872 | 78 437 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 19 999 | 25 228 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 1 209 081 | 1 043 124 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 116 583 | 69 131 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 509 501 | 418 427 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -139 665 | -137 746 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 397 523 | 177 369 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 935 809 | -4 661 678 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -27 332 | -1 718 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7 579 148 | 261 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 337 487 | 514 406 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 933 449 | 4 844 711 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 360 882 | -541 927 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 818 | -35 990 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 136 881 | 638 327 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -23 323 936 | -12 598 890 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 337 549 | 13 981 212 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -60 149 | -32 160 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 140 | 1 134 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 59 | 524 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 046 337 | 1 351 820 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -27 947 | 21 958 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 062 597 | 2 012 105 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 687 850 | 1 675 745 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 750 447 | 3 687 850 |
Страница была полезной?