Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Индии ( Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3446

БИК

44525500

Почтовый адрес

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	89 043	80 377
1.1.1	Проценты полученные	179 626	166 386
1.1.2	Проценты уплаченные	-24 871	20 098
1.1.3	Комиссии полученные	3 144	3 819
1.1.4	Комиссии уплаченные	-479	437
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	4 250	78
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-9 468	-6
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 180	-4 543
1.1.8	Прочие операционные доходы	30	33
1.1.9	Операционные расходы	-41 282	33 251
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-29 087	-31 604
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	217 385	397 344
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	380	128
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-189 006	260 460
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	14 752	21 890
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	374 306	94 291
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	17 096	20 807
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-143	-232
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	306 428	477 721
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	98 199	-786 964
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-356 714	102 304
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	110 060	-3 255
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-103 155	225 490
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	620	-1 610
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	186
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-250 990	-463 849
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-9 443	8 558
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	45 995	22 431
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	27 818	5 387
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	73 813	27 818

Страница была полезной?