Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Динамичные Системы (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3439
БИК
44579188
Почтовый адрес
105120, г. Москва, Большой Полуярославский переулок, дом. 10, корп. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -11 628 | 153 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 76 437 | 97 986 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -12 818 | -23 679 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 37 942 | 28 643 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 755 | -14 391 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -255 | -352 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 47 | 2 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 518 | 6 769 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 533 | 22 703 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -115 724 | -111 613 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 553 | -5 915 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 69 141 | -4 059 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 231 | -1 317 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20 204 | 2 493 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -114 063 | 60 144 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 13 189 | -10 283 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -151 990 | -55 973 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 338 677 | -63 454 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -46 308 | 55 212 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 663 | 9 119 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 57 513 | -3 906 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -100 000 | -64 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 509 | 24 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 2 000 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 885 | 48 740 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 572 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 18 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -73 948 | 50 718 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 28 000 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 28 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 967 | 5 187 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 598 | 51 999 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 93 428 | 41 429 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 102 026 | 93 428 |
Страница была полезной?