Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Трастовый Республиканский Банк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

БИК

44583571

Почтовый адрес

115280 Москва, Автозаводская ул., д.5

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-56 997	20 689
1.1.1	Проценты полученные	109 216	109 163
1.1.2	Проценты уплаченные	-11 315	-5 372
1.1.3	Комиссии полученные	5 723	12 635
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 233	-2 113
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-587
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-103 798	9 654
1.1.8	Прочие операционные доходы	52 617	6 256
1.1.9	Операционные расходы	-109 112	-105 176
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	1 905	-3 771
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-9 489	-33 154
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	884	-4 805
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	154 110	386
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 173	8 565
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-5 242	23 419
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-158 315	-61 113
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 099	394
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-66 486	-12 465
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 365	-654
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 865	573
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	500	-81
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	992	761
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-64 994	-11 785
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	175 045	186 830
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	110 051	175 045

Страница была полезной?