Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Банк развития технологий и сбережений» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3401
БИК
43678783
Почтовый адрес
РФ, Самарская обл., 445054, г. Тольятти, ул. Мира, 135
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 32 322 | 56 642 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 131 744 | 105 122 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -48 172 | -29 236 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 17 050 | 30 401 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 840 | -3 056 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 814 | -12 871 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 522 | 3 822 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 490 | 19 842 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -78 928 | -45 175 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 7 270 | -12 207 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -92 366 | -7 783 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 695 | -4 602 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -212 965 | 9 928 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -377 497 | -62 597 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 200 174 | -274 327 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 278 442 | 312 531 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 735 | 20 550 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 440 | -9 266 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -60 044 | 48 859 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -665 | -226 918 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 239 452 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 762 | -7 606 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 427 | 4 928 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -910 | -1 350 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -71 381 | 52 437 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 254 525 | 202 088 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 183 144 | 254 525 |
Страница была полезной?