Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

ЗАО Мир Бизнес Банк

Регистрационный номер

3396

БИК

44525184

Почтовый адрес

105064, г. Москва, ул. Машкова, д. 9 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	589 652	385 663
1.1.1	Проценты полученные	627 217	447 688
1.1.2	Проценты уплаченные	-127 897	-18 630
1.1.3	Комиссии полученные	138 079	61 143
1.1.4	Комиссии уплаченные	-6 044	-4 591
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-738	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	132 969	21 653
1.1.8	Прочие операционные доходы	18 111	4 201
1.1.9	Операционные расходы	-150 016	-74 804
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-42 029	-50 997
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2 255 918	1 945 166
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-633 621	-423 973
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-2 543 388	-8 184 345
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	56 272	-50 922
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	3 989 974	10 493 818
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 295 610	69 108
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	91 071	41 480
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	2 845 570	2 330 829
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	-533 048
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	533 048
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-25 093	-85 204
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 446	135
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-23 647	-85 069
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-27 981	7 884
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2 793 942	2 253 644
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3 436 730	1 183 086
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	6 230 672	3 436 730

Страница была полезной?