Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Компания Розничного Кредитования» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3385
БИК
44583887
Почтовый адрес
123317, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10, этаж 12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 372 | -20 554 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 211 339 | 207 262 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -51 196 | -44 296 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 271 | 9 039 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 163 | -2 843 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 109 | -410 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 270 | 18 453 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 13 505 | 13 166 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -153 062 | -202 700 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -21 701 | -18 225 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 029 466 | -90 136 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -386 | -2 031 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 784 887 | 51 669 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -20 482 | -2 551 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 100 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -32 676 | 149 337 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 274 394 | -186 548 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 23 729 | -12 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 038 838 | -110 690 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 150 100 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 202 | -151 401 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 122 892 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 106 690 | -1 301 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 957 | -14 690 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 132 571 | -126 681 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 79 108 | 194 965 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 211 679 | 68 284 |
Страница была полезной?