Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк Северный морской путь
Регистрационный номер
3368
БИК
44583503
Почтовый адрес
115035, г.Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 135 628 | 2 921 197 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 276 084 | 4 866 534 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 526 006 | -3 602 660 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 880 771 | 531 136 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -227 632 | -165 608 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 284 383 | -2 349 277 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 357 128 | 7 192 554 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 432 290 | 421 534 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 097 459 | -3 572 705 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 243 931 | -400 311 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 697 533 | -7 970 153 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -254 772 | -612 942 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 004 911 | -12 231 727 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -43 628 998 | -19 187 148 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 073 249 | -7 693 356 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 542 198 | 10 832 133 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 476 422 | 386 378 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 30 618 661 | 23 054 302 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 941 092 | -2 806 583 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -75 230 | 288 790 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 833 161 | -5 048 956 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -82 808 | -7 561 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 34 741 | 7 639 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -100 540 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 100 000 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 546 382 | -442 470 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 245 | 4 197 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 2 844 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 587 204 | -435 891 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 500 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 500 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 91 080 | -170 080 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 337 037 | -5 154 927 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 8 482 012 | 13 636 939 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 15 819 049 | 8 482 012 |
Страница была полезной?