Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк Региональный Банк Сбережений (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

БИК

44599625

Почтовый адрес

125040, г.Москва, 3-я улица Ямского Поля , д.18

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	20 504	14 105
1.1.1	Проценты полученные	86 232	74 448
1.1.2	Проценты уплаченные	-23 264	-15 804
1.1.3	Комиссии полученные	3 302	5 958
1.1.4	Комиссии уплаченные	-635	-723
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 245	2 781
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 470	44
1.1.9	Операционные расходы	-40 502	-44 672
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 344	-7 927
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-177 509	252 668
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	223	-7 582
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-131 583	-167 425
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-30 500	1 401
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-13 453	415 791
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 750	10 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-446	483
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-157 005	266 773
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 963	-766
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	192	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 771	-766
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-20 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-20 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-17 532	31 740
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-176 308	277 747
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	521 183	243 436
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	344 875	521 183

Страница была полезной?