Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Ренессанс Капитал (ООО)
Регистрационный номер
3354
БИК
44599409
Почтовый адрес
115114 г. Москва Кожевническая ул. д.14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 528 305 | 3 859 891 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 13 122 326 | 7 800 058 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 986 811 | -3 136 280 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 176 993 | 2 897 592 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -272 260 | -197 061 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 37 309 | -48 264 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -526 553 | 381 237 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 749 019 | 4 392 822 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -9 148 786 | -7 196 981 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -622 932 | -1 033 232 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 455 731 | -1 194 130 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -337 591 | -300 667 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 957 875 | 434 665 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -24 628 145 | -18 434 034 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -454 639 | -360 665 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 804 174 | 2 178 619 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 27 738 801 | 12 993 282 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -772 160 | 2 121 235 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 151 704 | 173 435 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 072 574 | 2 665 761 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -198 003 | -273 732 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 215 | 4 994 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -200 218 | -268 738 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -550 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -550 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 210 581 | 41 006 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 082 937 | 1 888 029 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 186 816 | 4 298 787 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 13 269 753 | 6 186 816 |
Страница была полезной?