Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Регистрационный номер
3311
БИК
44525767
Почтовый адрес
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 332 035 | 2 101 087 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 16 458 200 | 13 818 305 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 8 963 079 | 7 088 012 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 446 215 | 2 470 004 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 2 085 356 | 1 252 953 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -326 332 | 19 149 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -398 488 | 183 420 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 155 364 | 114 484 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 2 080 132 | 4 929 706 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 874 357 | -1 233 604 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 189 907 | -4 389 133 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -32 278 | -292 406 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 87 413 | -26 101 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -19 510 407 | -13 415 851 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 033 629 | -58 228 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 534 629 | 1 000 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 264 744 | -10 533 989 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 760 877 | 12 313 292 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 802 342 | 6 520 972 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 465 890 | 103 178 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 142 128 | -2 288 046 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 062 137 | -16 955 937 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 410 311 | 22 060 088 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -7 239 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 254 409 | 61 422 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -683 134 | -510 452 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 83 103 | 24 492 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 79 700 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 552 | 4 752 074 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 102 500 | -1 249 500 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 102 500 | -1 249 500 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 771 | 38 402 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 040 409 | 1 252 930 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 474 515 | 2 221 585 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 514 924 | 3 474 515 |
Страница была полезной?