Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
ООО Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)
Регистрационный номер
3290
БИК
44525351
Почтовый адрес
115054, Москва Павелецкая пл., д.2 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 423 889 | 255 733 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 062 472 | 2 022 184 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 608 298 | -628 740 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 505 542 | 451 904 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -343 821 | -301 768 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 537 760 | -165 855 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 719 346 | -111 555 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 165 979 | 1 351 893 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 438 986 | -2 064 452 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -176 105 | -297 878 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 957 352 | -3 529 043 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -89 261 | -651 738 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 443 490 | -4 807 985 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -25 529 186 | -16 932 569 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -307 066 | 6 971 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 25 605 077 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 194 253 | 15 561 412 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 211 837 | 3 632 233 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -211 010 | -337 367 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -533 463 | -3 273 310 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -907 140 | -5 596 306 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 893 757 | 4 913 701 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -43 566 | -4 809 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 217 | -165 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 939 834 | -687 579 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -92 118 | 206 238 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 314 253 | -3 754 651 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 619 996 | 7 374 647 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 934 249 | 3 619 996 |
Страница была полезной?