Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество НБК-БАНК

Регистрационный номер

3283

БИК

44552637

Почтовый адрес

119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.20, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	29 863	18 145
1.1.1	Проценты полученные	165 388	107 288
1.1.2	Проценты уплаченные	-22 823	-34 028
1.1.3	Комиссии полученные	15 772	12 502
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 735	-1 751
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-3	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	35 953	64 222
1.1.8	Прочие операционные доходы	633	540
1.1.9	Операционные расходы	-141 040	-119 997
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-21 282	-10 631
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	950 986	-21 656
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-29 397	-2 658
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-114 616	74 288
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-8 310	147 884
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	971 607	-246 366
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	130 903	6 520
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	799	-1 324
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	980 849	-3 511
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-349 967
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-86
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-506 597	-12 274
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	545	209
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-506 052	-362 118
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	13 309	1 661
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	488 106	-363 968
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	59 726	423 694
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	547 832	59 726

Страница была полезной?