Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк МАСТ-Банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3267
БИК
44579797
Почтовый адрес
107014, г.Москва, ул.Бабаевская, д.6
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 655 372 | 323 839 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 393 718 | 885 959 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -483 634 | -280 590 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 291 721 | 203 912 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 088 | -12 644 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -53 969 | 2 868 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 120 723 | 29 353 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 16 015 | 5 356 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -575 964 | -453 985 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -40 150 | -56 390 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 491 458 | -125 410 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 60 239 | -132 528 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 571 014 | -1 245 983 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 799 555 | -3 121 407 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -39 331 | 51 160 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -192 508 | 192 508 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -256 446 | 327 395 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 119 015 | 3 999 998 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 168 452 | -193 981 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 606 | -2 572 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 146 830 | 198 429 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -771 027 | -409 400 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 163 799 | 276 528 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 599 | -51 526 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 538 | 3 561 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -598 091 | -180 837 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -20 392 | 6 491 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 528 347 | 24 083 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 198 448 | 1 174 365 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 726 795 | 1 198 448 |
Страница была полезной?