Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ИНТЕРПРОМБАНК (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3266
БИК
44525126
Почтовый адрес
119019, г.Москва, Гоголевский б-р, д.9, стр.1.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 601 645 | 129 951 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 579 135 | 2 294 561 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 137 412 | -1 146 884 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 156 657 | 118 214 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -25 389 | -24 330 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -100 124 | -91 390 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -75 824 | -217 188 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 69 761 | 13 981 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -728 011 | -666 350 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -137 148 | -150 663 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 152 001 | -796 939 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -102 579 | -88 417 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 84 357 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -439 836 | -2 368 295 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -912 102 | -56 668 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 325 790 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 161 399 | 978 004 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 495 084 | 2 127 248 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -60 670 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 602 360 | -1 399 713 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 40 681 | -12 785 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -550 356 | -666 988 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -211 117 | -2 425 449 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 251 140 | 957 800 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 142 | -43 367 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 059 | 1 633 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 342 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 085 224 | -1 508 041 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 500 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 46 000 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 546 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 81 735 | -30 315 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 616 603 | -659 344 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 846 455 | 2 505 799 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 463 058 | 1 846 455 |
Страница была полезной?