Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Международный инвестиционный коммерческий банк РОССИТА-БАНК Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

БИК

44585747

Почтовый адрес

125047 Москва, ул. 1-я Брестская , д. 22

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	40 956	51 238
1.1.1	Проценты полученные	148 270	154 271
1.1.2	Проценты уплаченные	-60 716	-60 433
1.1.3	Комиссии полученные	26 332	20 970
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 606	-2 440
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	21 113	16 685
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 086	2 318
1.1.9	Операционные расходы	-68 954	-70 830
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-24 569	-9 303
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	58 202	-599 394
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 189	-18 626
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-173 611	-291 138
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-154	1
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	232 202	-252 227
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	6 000	-38 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	954	596
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	99 158	-548 156
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-116	-9 858
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	50
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-116	-9 808
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-3 300	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-3 300	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-20 749	39
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	74 993	-557 925
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	351 553	909 478
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	426 546	351 553

Страница была полезной?