Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк МИЛБАНК(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3256
БИК
44579304
Почтовый адрес
127055,г.Москва,Новослободская ул., д.20
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 130 925 | 16 062 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 372 735 | 270 937 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -115 402 | -121 709 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 66 347 | 40 053 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 935 | -4 560 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 103 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 335 | 20 166 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 677 | 3 056 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -197 683 | -176 321 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 149 | -15 663 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 87 352 | -48 711 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 029 | -27 261 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -139 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -706 889 | -436 817 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -17 683 | 68 868 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 274 564 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -22 109 | 22 108 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 473 057 | 257 205 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 98 992 | 68 285 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 449 | -960 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 218 277 | -32 649 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -645 397 | -965 239 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 341 065 | 1 043 077 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -250 | -25 560 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 645 | 237 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -303 937 | 52 515 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 886 | -1 907 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -89 546 | 17 959 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 255 578 | 237 619 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 166 032 | 255 578 |
Страница была полезной?