• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Международный Промышленный Банк " Идельбанк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3206
БИК
44552749
Почтовый адрес
125080, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 15/22

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 188 495 6 292
1.1.1 Проценты полученные 51 552 42 283
1.1.2 Проценты уплаченные -6 443 -24 708
1.1.3 Комиссии полученные 1 635 9 859
1.1.4 Комиссии уплаченные -143 -617
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 0 0
1.1.8 Прочие операционные доходы 161 836 7 504
1.1.9 Операционные расходы -19 427 -26 010
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -515 -2 019
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -229 743 -83 466
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 721 -1 135
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -169 371 12 987
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 28 172 -28 497
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 12 242 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -50 769 -113 666
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -5 400 5 400
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -45 338 41 445
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -41 248 -77 174
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 288 126
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 39 678 22
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 39 966 148
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 45 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 45 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 0
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 282 -32 026
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 108 242 140 268
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 106 960 108 242
Страница была полезной?