Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3204
БИК
44552120
Почтовый адрес
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -24 381 | 145 898 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 802 528 | 1 033 581 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -397 741 | -392 615 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 151 406 | 146 429 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 519 | -18 931 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -29 035 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 27 910 | 35 482 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 26 768 | 51 833 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -624 395 | -650 526 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 8 662 | -30 320 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -324 747 | -654 205 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 946 | 36 926 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 469 720 | 155 373 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 46 242 | -118 929 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -614 968 | -792 009 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -260 549 | 414 659 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 26 528 | -366 161 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 334 | 15 936 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -349 128 | -508 307 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 366 014 | -3 036 812 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 441 835 | 2 950 759 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -105 271 | -62 813 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 449 | 5 566 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -24 001 | -143 300 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -26 053 | 66 025 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -399 182 | -585 582 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 252 332 | 1 837 914 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 853 150 | 1 252 332 |
Страница была полезной?