Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3202
БИК
41806831
Почтовый адрес
400005, Российская Федерация, город Волгоград, улица 7-я Гвардейская, дом 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 157 629 | 103 421 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 279 410 | 208 910 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -44 956 | -28 744 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 29 735 | 31 530 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 970 | -4 240 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 200 | -28 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 | -53 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 714 | 2 520 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 666 | 5 580 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -86 066 | -89 182 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -28 101 | -22 872 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -143 998 | -43 796 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 708 | -4 176 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 30 107 | -30 107 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -100 261 | -176 634 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -20 637 | 4 546 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 39 000 | 29 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -86 158 | 136 838 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 476 | 10 660 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -281 | -13 923 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 13 631 | 59 625 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -39 328 | -53 985 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 52 094 | 43 214 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -13 471 | -175 575 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 33 103 | 156 058 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 323 | -16 490 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -457 | -621 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 8 554 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 27 618 | -38 845 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 352 | 556 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 36 897 | 21 336 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 134 982 | 113 646 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 171 879 | 134 982 |
Страница была полезной?