• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Московский коммерческий Банк
Регистрационный номер
3172
БИК
44579476
Почтовый адрес
119146,г.Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.5

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 46 804 16 313
1.1.1 Проценты полученные 163 758 155 275
1.1.2 Проценты уплаченные -72 129 -94 827
1.1.3 Комиссии полученные 140 250 152 776
1.1.4 Комиссии уплаченные -40 786 -58 568
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 50 557 23 335
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 484 1 353
1.1.9 Операционные расходы -174 316 -152 108
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -22 014 -10 923
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 355 656 -220 161
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 182 -7 495
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -21 923 563 146
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 85 643 -213 852
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 15 102 82
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 300 314 -603 090
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -22 639 36 929
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 341 4 119
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 402 460 -203 848
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 353
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 575 -1 050
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 25 92
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 550 -605
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 50
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 50
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -13 968 42 313
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 386 942 -162 090
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 527 023 689 113
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 913 965 527 023
Страница была полезной?