• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Хоум Кредит энд Финанс Банк
Регистрационный номер
316
БИК
44585216
Почтовый адрес
125040, Москва, ул.Правды, д.8, к.1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 40 984 733 18 120 935
1.1.1 Проценты полученные 57 071 291 33 069 569
1.1.2 Проценты уплаченные -10 050 746 -5 924 135
1.1.3 Комиссии полученные 4 588 900 2 916 459
1.1.4 Комиссии уплаченные -842 726 -554 258
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -348 209 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 225 469 -277 893
1.1.8 Прочие операционные доходы 17 896 063 6 811 617
1.1.9 Операционные расходы -22 983 639 -15 216 893
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -4 571 670 -2 703 531
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3 461 804 14 234 767
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 195 977 -585 356
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -223 227 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -134 784 903 -32 374 008
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 584 567 -3 204 926
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 22 541 652 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 2 441 009 6 295 076
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 117 826 355 40 571 005
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 455 619 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 121 147 3 878 853
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -135 304 -345 877
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 44 446 537 32 355 702
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -49 745 810 -28 519 595
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 33 604 603 27 406 365
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 079 827 -1 528 585
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 240 015 -3 945 789
2.7 Дивиденды полученные 66 149 181 486
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -22 394 900 -6 406 118
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -2 800 013 -13 200 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -2 800 013 -13 200 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 333 638 -672 998
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 19 585 262 12 076 586
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 15 628 385 3 551 799
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 35 213 647 15 628 385
Страница была полезной?