Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК АЗИМУТ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
3154
БИК
44579171
Почтовый адрес
125190 г.Москва, пр-т Ленинградский, д.80/2, корп. 5а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 33 566 | 69 907 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 120 177 | 140 998 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -30 896 | -26 568 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 14 735 | 13 669 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 782 | -2 487 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 741 | 1 185 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 805 | 3 549 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 833 | 336 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -52 687 | -51 938 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -18 360 | -8 837 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -95 121 | -45 219 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 548 | -3 300 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20 047 | -1 210 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 56 495 | 114 252 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 388 | -18 395 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -15 000 | 15 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -131 643 | -151 202 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -28 318 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -22 860 | 27 954 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -61 555 | 24 688 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -392 | -444 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -392 | -444 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 26 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 160 | -1 848 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 23 840 | -1 848 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 830 | 2 803 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -26 277 | 25 199 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 424 784 | 399 585 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 398 507 | 424 784 |
Страница была полезной?