Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Независимый Строительный Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3124
БИК
44579158
Почтовый адрес
109004, Москва, ул. Добровольческая, д. 20, строение 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 789 794 | 250 891 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 924 158 | 2 525 498 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 715 611 | -1 829 459 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 576 261 | 459 476 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -79 632 | -63 620 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 293 | -2 858 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 172 021 | 125 847 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 389 436 | 320 983 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 222 821 | -1 151 484 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -252 725 | -133 492 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 016 744 | 1 734 215 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 150 | -129 247 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -284 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -737 748 | -2 241 691 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 580 070 | -1 134 880 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 537 461 | 1 015 082 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 263 641 | -6 218 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 447 454 | 4 567 222 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 526 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 264 | -440 582 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -50 962 | 104 529 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 806 538 | 1 985 106 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 010 102 | -10 046 359 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 024 390 | 10 582 130 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -160 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 50 021 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 694 | -34 115 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 857 | -120 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 009 549 | 551 397 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 370 000 | 140 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 000 | -5 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 364 000 | 135 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 803 | 3 910 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 146 186 | 2 675 413 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 595 181 | 2 919 768 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 13 741 367 | 5 595 181 |
Страница была полезной?