Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Анталбанк» Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

БИК

44552621

Почтовый адрес

127220, г. Москва, ул. Писцовая, д.13А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-10 562	-1 856
1.1.1	Проценты полученные	124 204	49 312
1.1.2	Проценты уплаченные	62 425	252
1.1.3	Комиссии полученные	9 715	1 181
1.1.4	Комиссии уплаченные	2 403	112
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	18 426	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	69	53
1.1.8	Прочие операционные доходы	538	429
1.1.9	Операционные расходы	92 956	51 991
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	5 730	476
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	809 699	36 736
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-48 516	-2 029
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 316 607	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-2 207 777	-12 376
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-129 478	-1 354
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	3 720 344	55 081
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	791 733	-2 586
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	799 137	34 880
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-123 517	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 583	-1 682
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	387	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-127 713	-1 682
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	229	-21
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	671 653	33 177
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	43 547	10 370
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	715 200	43 547

Страница была полезной?