Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Международный расчетный банк

Регистрационный номер

3028

БИК

44579177

Почтовый адрес

129366 Москва ,ул.Космонавтов,д.8

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	93 919	48 603
1.1.1	Проценты полученные	168 659	102 999
1.1.2	Проценты уплаченные	-27 594	-10 664
1.1.3	Комиссии полученные	27 990	14 940
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 546	-950
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	376	283
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	13	3
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	26 558	13 702
1.1.8	Прочие операционные доходы	914	595
1.1.9	Операционные расходы	-90 372	-65 055
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-11 079	-6 620
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	611 884	-145 551
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-15 395	-8 867
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 056	28 864
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-423 871	-283 351
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-12 102	13 156
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	702 339	-249 763
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	268 146	324 990
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	91 565	28 518
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 258	902
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	705 803	-96 948
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 761	-91
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	297
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 761	206
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	73 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	73 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	311	-3 846
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	708 875	-27 588
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	483 162	510 750
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 192 037	483 162

Страница была полезной?