• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ГАЗСТРОЙБАНК (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2919
БИК
44599245
Почтовый адрес
115432, г. Москва, ул. Трофимова, д.2/1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 17 850 64 796
1.1.1 Проценты полученные 304 991 165 903
1.1.2 Проценты уплаченные -172 520 -86 899
1.1.3 Комиссии полученные 57 151 32 378
1.1.4 Комиссии уплаченные -9 904 -10 112
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -47 540 21 380
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -12 531 32 656
1.1.8 Прочие операционные доходы 5 584 27 017
1.1.9 Операционные расходы -93 371 -107 965
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -14 010 -9 562
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 387 972 -65 735
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -44 528 -30 536
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -27 076 -364 120
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -836 645 -116 615
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -9 195 10 691
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -66 206 -559 762
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 369 299 1 001 722
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 1 919 -14 308
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 404 7 193
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 405 822 -939
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -12 235 -22 576
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -12 235 -22 576
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -4 345 -10 690
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 389 242 -34 205
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 399 775 433 980
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 789 017 399 775
Страница была полезной?