Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
«НОТА-Банк» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2913
БИК
44525569
Почтовый адрес
127018, г.Москва, ул.Образцова, д.31, стр.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 254 733 | 1 419 018 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 433 010 | 2 723 198 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 035 150 | -764 678 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 600 233 | 640 893 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -74 735 | -70 616 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 755 | 58 999 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 84 191 | 174 924 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 427 | 96 721 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 489 984 | -1 115 370 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -291 014 | -325 053 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 345 757 | 5 301 211 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 303 549 | -496 719 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 674 372 | 3 187 317 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 413 552 | -16 856 277 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -29 246 | 10 879 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 243 586 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 505 576 | -1 668 088 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 213 755 | 20 284 814 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 853 011 | 1 000 196 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 0 | -160 911 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 600 490 | 6 720 229 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -61 014 141 | -5 772 520 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 60 172 175 | 961 310 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -119 467 | -428 698 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -108 | 316 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -961 541 | -5 239 592 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 929 800 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 929 800 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -102 552 | 43 907 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 466 197 | 1 524 544 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 115 265 | 4 590 721 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 15 581 462 | 6 115 265 |
Страница была полезной?