Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Кремлевский Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер
2905
БИК
44579196
Почтовый адрес
121099 г.Москва 1-й Николощеповский пер. дом 6 стр.1
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 113 763 | 16 779 |
1.1.1 | Проценты полученные | 428 048 | 348 282 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -202 559 | -144 825 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 127 599 | 141 538 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 182 | -9 506 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 148 | -17 906 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 72 723 | 47 641 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 550 | 1 402 |
1.1.9 | Операционные расходы | -300 991 | -300 449 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 277 | -49 398 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 240 052 | 667 808 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 312 | -24 802 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -642 745 | -373 133 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -281 557 | 6 068 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 597 | -22 194 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -257 164 | 905 465 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -72 709 | 176 330 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 838 | 74 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 126 289 | 684 587 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 470 | -6 769 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 470 | -6 769 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -123 638 | 77 708 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 251 397 | 755 526 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 656 173 | 1 900 647 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 404 776 | 2 656 173 |
Страница была полезной?