Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «АДАМОН БАНК» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2896

БИК

49033746

Почтовый адрес

362040; Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул. Станиславского,10

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	19 493	7 370
1.1.1	Проценты полученные	49 695	32 226
1.1.2	Проценты уплаченные	-8 682	-2 996
1.1.3	Комиссии полученные	11 035	9 320
1.1.4	Комиссии уплаченные	-302	-272
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	556	249
1.1.8	Прочие операционные доходы	14	32
1.1.9	Операционные расходы	-28 538	-27 425
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 285	-3 764
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-37 771	2 705
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-919	-1 027
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-132 172	-49 349
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	421	-1 943
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	18 600	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-75
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	76 297	55 106
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2	-7
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-18 278	10 075
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-214	-2 659
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	112	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-102	-2 659
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	20 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	20 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	218	-230
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-18 162	27 186
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	81 500	54 314
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	63 338	81 500

Страница была полезной?