Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ВИТЯЗЬ — (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

БИК

44583971

Почтовый адрес

107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.16/2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	46 876	7 047
1.1.1	Проценты полученные	196 232	104 573
1.1.2	Проценты уплаченные	-53 227	-37 889
1.1.3	Комиссии полученные	22 687	16 131
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 480	-1 971
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-137	-60
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 166	3 859
1.1.8	Прочие операционные доходы	239	347
1.1.9	Операционные расходы	-112 295	-73 055
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 309	-4 888
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-403 559	127 743
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 775	-5 097
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	137	86 557
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-416 323	-1 063 325
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-32 699	115 729
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-473 155	832 948
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	520 877	281 215
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6 379	-120 284
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-356 683	134 790
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-450 495	-438 305
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	392 408	419 713
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-432	-1 098
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-58 519	-19 690
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-15	52
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-415 217	115 152
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	744 555	629 403
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	329 338	744 555

Страница была полезной?