Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Банк „Агророс“

Регистрационный номер

2860

БИК

46311772

Почтовый адрес

410017,г.Саратов,ул.Чернышевского,90

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	29 880	-3 520
1.1.1	Проценты полученные	141 831	130 451
1.1.2	Проценты уплаченные	-55 565	-55 352
1.1.3	Комиссии полученные	36 165	29 262
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 937	-3 412
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	2 332
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	18 609	8 212
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 919	2 638
1.1.9	Операционные расходы	-102 404	-109 483
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 738	-8 168
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	181 383	94 002
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 774	-21 804
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	50 691
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	200 368	-347 111
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-47 731	68 283
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-50 000	50 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	93 083	267 430
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-15 219	23 811
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 655	2 702
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	211 263	90 482
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-69 199	-28 347
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	25 327	5 007
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-43 872	-23 340
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	55 000	68 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-3 840	-450
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	51 160	67 550
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 574	5 929
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	214 977	140 621
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	999 035	858 414
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 214 012	999 035

Страница была полезной?