Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий банк Столичный Кредит
Регистрационный номер
2853
БИК
44525683
Почтовый адрес
105066,г.Москва,Денисовский пер., дом 13, строение 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 51 314 | 37 151 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 120 422 | 107 491 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -21 901 | -19 339 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 89 985 | 86 123 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 071 | -9 396 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -538 | -652 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -12 789 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 812 | 21 511 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 882 | 7 131 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -138 677 | -124 361 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -19 600 | -18 568 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 220 623 | -215 881 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -340 | -5 767 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 206 | -1 788 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -118 039 | -164 198 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -22 543 | -7 799 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 93 | -2 784 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 221 911 | -9 256 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 131 488 | -23 945 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 847 | -344 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 271 937 | -178 730 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 523 | -4 825 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 416 | 239 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 893 | -4 586 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 227 | -483 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 282 057 | -183 799 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 324 455 | 508 254 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 606 512 | 324 455 |
Страница была полезной?