Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк КРОССИНВЕСТБАНК (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2849

БИК

44585174

Почтовый адрес

117105, г. Москва, Новоданиловская наб.,д.4а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	129 928	105 648
1.1.1	Проценты полученные	209 200	179 913
1.1.2	Проценты уплаченные	-63 908	-40 803
1.1.3	Комиссии полученные	13 176	10 576
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 754	-1 616
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	57 820	18 775
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 500	12 613
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 058	4 117
1.1.9	Операционные расходы	-74 929	-65 898
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-16 235	-12 029
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-193 496	42 723
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-13 599	-7 625
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-868 296	527
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-260 359	-31 016
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-26 376	10 325
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	172 464	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	830 337	282 749
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-26 707	-193 372
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-960	-18 865
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-63 568	148 371
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	110	606
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	612	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	722	606
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-5 112	7 021
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-67 958	155 998
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	519 954	363 956
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	451 996	519 954

Страница была полезной?